Cash Transfer Receipt (ACTCP) Report
Cash Transfer Receipt Report adalah Laporan yang berisi rangkuman dan detail penerimaan dana melalui transfer dalam periode tertentu, mencakup informasi pengirim, nominal, tanggal transaksi, dan rekening penerima.
Latar Belakang
Laporan ini dibuat untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penerimaan dana yang dilakukan via transfer. Dengan laporan ini, perusahaan dapat memastikan semua transaksi tercatat dengan benar, meminimalkan kesalahan pencatatan, dan menjaga transparansi terhadap pihak internal maupun eksternal
🎯Tujuan
- Memantau seluruh penerimaan dana melalui transfer.
- Mendukung pengendalian arus kas masuk.
- Mempermudah proses rekonsiliasi bank dan audit internal.
- Menjadi dasar pengambilan keputusan keuangan perusahaan.
🧩Keterkaitan Antar Departemen
A. Departemen Internal
| Departemen Internal | Peran / Hubungan | Korelasi / Dampak |
|---|---|---|
| Keuangan / Accounting | Menyusun laporan penerimaan transfer | Memastikan data akurat untuk laporan keuangan |
| Penjualan / Marketing | Memantau pembayaran dari pelanggan | Mengkonfirmasi kelancaran proses penjualan |
| Administrasi | Mengarsipkan laporan dan bukti transfer | Menjamin ketersediaan data untuk audit |
| Manajemen | Menganalisis tren penerimaan dana | Menentukan strategi bisnis berdasarkan arus kas |
B. Pihak Eksternal
| Pihak Eksternal | Peran / Hubungan | Korelasi / Dampak |
|---|---|---|
| Pelanggan | Mengirim dana melalui transfer | Menjaga hubungan baik dan kelancaran pembayaran |
| Supplier | Mengirim dana sebagai pengembalian atau kompensasi | Menunjukkan komitmen kerja sama yang sehat |
| Bank | Menyediakan fasilitas transfer dan bukti penerimaan | Menjamin keamanan dan ketepatan transaksi |