Cash Payment (ACSPY) Report
Cash Payment Report (ACSPY) adalah Laporan yang mencatat seluruh transaksi pengeluaran dana, baik tunai maupun non-tunai, yang digunakan untuk biaya operasional, pembayaran hutang, dan penyesuaian piutang dalam periode tertentu.
Latar Belakang
Cash Payment Report dibuat untuk memastikan setiap pengeluaran dana perusahaan terdokumentasi dengan baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan ini membantu memverifikasi bahwa pembayaran biaya, pelunasan hutang, dan pengembalian piutang dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan, sekaligus menjaga hubungan baik dengan pihak eksternal seperti supplier maupun pelanggan.
🎯Tujuan
- Memantau dan mengendalikan arus kas keluar perusahaan.
- Menyediakan data akurat sebagai dasar pelaporan keuangan dan audit.
- Memastikan pengeluaran sesuai prosedur dan kebijakan perusahaan.
- Mendukung perencanaan dan evaluasi anggaran perusahaan.
🧩Keterkaitan Antar Departemen
A. Departemen Internal
| Departemen Internal | Peran / Hubungan | Korelasi / Dampak |
|---|---|---|
| Keuangan / Accounting | Menyusun, memverifikasi, dan mencatat laporan cash payment | Menjamin keakuratan data keuangan dan arus kas keluar |
| Purchasing | Mengajukan permintaan pembayaran ke supplier | Memastikan pembayaran pembelian sesuai pesanan dan kontrak |
| Administrasi | Melampirkan dokumen pendukung pembayaran | Memastikan kelengkapan bukti transaksi |
| Operasional | Mengajukan pengeluaran untuk kebutuhan operasional | Mendukung kelancaran kegiatan operasional |
| Penagihan / AR | Menyesuaikan data piutang yang sudah dibayar atau direfund | Menjaga keakuratan saldo piutang |
B. Pihak Eksternal
| Pihak Eksternal | Peran / Hubungan | Korelasi / Dampak |
|---|---|---|
| Supplier / Vendor | Penerima pembayaran barang atau jasa | Memastikan hubungan dagang tetap baik dan pasokan lancar |
| Pelanggan | Penerima pengembalian dana terkait piutang | Menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan |
| Bank | Perantara proses transfer dana | Memastikan proses pembayaran aman dan tercatat |
Video dan Form Entry
Video cara memasukkan data cash payment (ACSPY) bisa ditekan disini dan Penjelasan Form Entrynya bisa ditekan disini