Cash Transfer Payment (ACTPY) Report
Cash Transfer Payment Report adalah Laporan yang berisi rincian pemindahan dana dari rekening perusahaan ke rekening pihak lain atau antar-rekening internal perusahaan, yang digunakan untuk pembayaran kewajiban, pengeluaran biaya, atau kebutuhan operasional tertentu.
Latar Belakang
Cash Transfer Payment Report dibuat untuk mengontrol dan memverifikasi setiap aktivitas transfer dana perusahaan. Laporan ini membantu menghindari kesalahan transfer, menjaga transparansi penggunaan dana, dan memastikan setiap pengeluaran telah melalui proses persetujuan yang sah.
🎯Tujuan
- Mendokumentasikan setiap transaksi pemindahan dana secara jelas dan resmi.
- Memastikan keakuratan jumlah, tujuan, dan penerima transfer.
- Menjadi bahan rekonsiliasi bank dan audit internal.
- Memudahkan pemantauan arus kas keluar perusahaan.
🧩Keterkaitan Antar Departemen
A. Departemen Internal
| Departemen Internal | Peran / Hubungan | Korelasi / Dampak |
|---|---|---|
| Keuangan / Accounting | Menginput, memeriksa, dan mencatat transfer dana | Menjamin keakuratan pencatatan keuangan |
| Purchasing | Mengajukan transfer untuk pembayaran pembelian | Menjaga kelancaran hubungan dengan supplier |
| Administrasi | Menyertakan dokumen pendukung transfer | Memastikan bukti transaksi lengkap |
| Manajemen | Memberikan persetujuan pembayaran | Mengontrol penggunaan dana perusahaan |
B. Pihak Eksternal
| Pihak Eksternal | Peran / Hubungan | Korelasi / Dampak |
|---|---|---|
| Supplier / Vendor | Penerima transfer pembayaran barang/jasa | Menjaga kelancaran pasokan dan hubungan kerja sama |
| Pelanggan | Penerima transfer untuk refund atau klaim | Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan |
| Bank | Menjalankan proses transfer | Menjamin keamanan dan kecepatan transaksi |