< All Topics
Print

Penjualan – Bayar Cheque (Reject-Clearing)

Posted
Updated
Byadmin-ksi

Penjualan adalah kegiatan transaksi di mana perusahaan menjual barang atau jasa kepada pelanggan, baik secara tunai maupun kredit, dengan tujuan memperoleh pendapatan dan keuntungan. Penjualan bisa dilakukan langsung kepada konsumen akhir maupun kepada distributor/agen.

Alur Penjualan

  1. Tahapan pertama adalah pencatatan pemesanan barang oleh pelanggan
  2. Tahapan kedua adalah pencatatan pengiriman barang ke pelanggan
  3. Tahapan ketiga adalah pembuatan invoice atas barang yang telah dikirim ke pelanggan
  4. Tahapan keempat adalah pencatatan pelunasan atas invoice pelanggan

CONTOH KASUS

Pada tanggal 10 Okt 2025 , Alif Computer (sales merry – gudang G005) melakukan pembelian barang sebagai berikut :

Deskripsi BarangQuantityHarga
MMVP174L08C5 pcsRp 350.000
MMVP174L08CG10 pcsRp 350.000
MMVP174L08CH5 pcsRp 350.000

Dan mendapatkan diskon tambahan sebesar 2% dari total transaksi dan dikenai PPN sebesar 11%

Deskripsi BarangNomer Serial
MMVP174L08CMMVP174L08C0001 sd MMVP174L08C0005
MMVP174L08CGMMVP174L08CG0001 sd MMVP174L08CG0010
MMVP174L08CHMMVP174L08CH0001 sd MMVP174L08CH0005

Pada tanggal 12 Okt 2025 diterima pembayaran dengan Cheque No AB30495 (jatuh tempo 15 Okt 25)

Pada tanggal 15 Okt 2025 disetorkan ke Bank dan mendapatkan konfirmasi langsung dari Teller bahwa ada kurang stempel tokonya. Kemudian di konfirmasikan ke pelanggan dan diberikan stempel pada cheque tersebut dan berhasil disetorkan ke bank

Dibawah ini menjelaskan Tahapan Pencatatan Penjualan dengan pembayaran cheque antara lain :

1. SALES INVOICE (SSINV)

Langkah – Langkah :

  1. Buka menu Sales – Sales Invoice
  2. Pilih tanggal penjualan
  3. Pilih pelanggan (menggunakan nama atau kode)
  4. Alamat Penagihan dan Pengiriman Pelanggan akan terisi otomatis oleh default alamat (Jika ada perbedaan, silahkan tekan “…” maka akan ditampilkan Form Pilihan Alamat)
  5. Pilih refrensi dokumen (SDLNT) dengan menekan icon kaca pembesar untuk menampilkan Form Daftar Outsanding.
  6. Termin penjualan dan otomatis terisi sesuai referensi dokumen order yang telah dibuatkan surat jalan
  7. Gudang penjualan dan otomatis terisi sesuai referensi dokumen order yang telah dibuatkan surat jalan
  8. Mata uang penjualan dan otomatis terisi sesuai referensi dokumen order yang telah dibuatkan surat jalan (Kurs mengikuti mata uang, dan bisa dirubah jika tidak sesuai)
  9. Ada dua (2) kondisi :
    1. Centang => Barang dikirim oleh Perusahaan
    2. Tanpa centang => Barang di ambil mandiri oleh pelanggan
  10. Pilih cabang guna pembukuan piutang atas transaksi yang terjadi
  11. Pilih cabang terjadi transaksi
  12. Tulis nomer dokumen kesepakatan (order dan sebagainya) yang diperoleh dari pelanggan
  13. Pilih garansi barang.
  14. Tulis informasi tambahan mengenai transaksi.
  15. Pilih sales yang bertanggung jawab atas transaksi.
  16. Di bagian detail barang akan terisi otomatis sesuai barang, jumlah,diskon transaksi dan harga barang sesuai dengan refrensi
  17. Kode diskon untuk memotong harga barang terisi otomatis sesuai refrensi
  18. Kode pajak untuk pembebanan pajak atas transaksi barang / jasa kena pajak terisi otomatis sesuai referensi
  19. Tekan Save untuk menyimpan transaksi.

CATATAN :

  1. Terbentuk otomatis Surat Jalan / Delivery Note (SDLNT) sehingga mengakibatkan berpengaruh Stock Movement Summary yakni berkurang di “OnHand“
  2. Lakukan pengecekan pada AR Movement Summary terkait bertambahnya piutang pelanggan atas barang yang telah dikirimkan

2. SPB (Surat Penyiapan Barang)

Langkah – Langkah :

3. PACKING (SPACK)

Langkah – Langkah :

  1. Buka menu Warehouse – Packing
  2. Tulis nomer dokumen yang hendak di paking untuk memfilternya
  3. Pilih dokumennya
  4. Tekan “Pack” maka akan menampilkan Form Entry seperti gambar dibawah ini

Langkah – Langkah :

  1. Tulis kode barang yang hendak dimasukkan nomer serial
  2. Tulis nomer serial barang yang di paking
  3. Ada dua (2) kondisi :
    • Centang => Dikirimkan via expedisi
    • Tanpa centang => Dikirimkan via kurir internal
  4. Tekan “Import Excel” , apabila menggunakan template import untuk memasukkan nomer serial barang
  5. Tekan Save untuk menyimpan

4. SHIPMENT (SSHIP)

5. AR PAYMENT (ACSAR)

Langkah – Langkah :

  1. Buka menu Cash Management – AR Payment
  2. Pilih tanggal transaksi penerimaan dana
  3. Pilih pelanggan (bisa menggunakkan kode atau nama)
  4. Tulis informasi tambahan mengenai pembayaran piutang pelanggan
  5. Klik ‘Browse’ untuk menampilkan Form Outsanding Invoice
  6. Pilih cabang/lokasi transaksi dilakukan
  7. Pilih metode pembayaran (Cheque)
  8. Pilih akun atau kas/bank tempat uang diterima
  9. Tulis nomer transfer (jika pembayaran dilakukan transfer)
  10. Tulis untuk menyesuaikan kurs
  11. Masuk ke halaman ‘Additional Cost’

CATATAN :

Lakukan pengecekan pada AR Movement Summary terkait penambahan piutang giro (AR Cheque)

6. AR CHEQUE CLEARING (AQRCL)

Langkah – Langkah :

  1. Buka menu Cash Management – AR Cheque Clearing

CATATAN :

  1. Lakukan pengecekan pada AR Movement Summary terkait pengurangan piutang giro (AR Cheque)
  2. Lakukan pengecekan pada Cash Movement Summary terkait bertambah akun bank

7. AR CHEQUE REJECT (AQRRJ)

Langkah – Langkah :

  1. Buka menu Cash Management – AR Cheque Reject

CATATAN :

  1. Lakukan pengecekan pada AR Movement Summary terkait bertambah piutang giro (AR Cheque)
  2. Lakukan pengecekan pada Cash Movement Summary terkait berkurang akun bank

8. AR CHEQUE CLEARING (AQRCL)

Langkah – Langkah :

  1. Buka menu Cash Management – AR Cheque Clearing

CATATAN :

Lakukan pengecekan pada Cash Movement Summary terkait bertambah akun bank

Table of Contents