< All Topics
Print

Penjualan – Bayar Cheque (Cancel)

Posted
Updated
Byadmin-ksi

Penjualan adalah kegiatan transaksi di mana perusahaan menjual barang atau jasa kepada pelanggan, baik secara tunai maupun kredit, dengan tujuan memperoleh pendapatan dan keuntungan. Penjualan bisa dilakukan langsung kepada konsumen akhir maupun kepada distributor/agen.

Alur Penjualan

  1. Tahapan pertama adalah pencatatan pemesanan barang oleh pelanggan
  2. Tahapan kedua adalah pencatatan pengiriman barang ke pelanggan
  3. Tahapan ketiga adalah pembuatan invoice atas barang yang telah dikirim ke pelanggan
  4. Tahapan keempat adalah pencatatan pelunasan atas invoice pelanggan

CONTOH KASUS

Pada tanggal 10 Oktober 2025 , Alif Computer (sales merry – gudang G005) melakukan pembelian barang sebagai berikut :

Deskripsi BarangQuantityHarga
MMVP174L08C5 pcsRp 350.000
MMVP174L08CG10 pcsRp 350.000
MMVP174L08CH5 pcsRp 350.000

Dan mendapatkan diskon tambahan sebesar 2% dari total transaksi dan dikenai PPN sebesar 11%

Deskripsi BarangNomer Serial
MMVP174L08CMMVP174L08C0010 sd MMVP174L08C0014
MMVP174L08CGMMVP174L08CG0016 sd MMVP174L08CG0025
MMVP174L08CHMMVP174L08CH0006 sd MMVP174L08CH0010

Pada tanggal 13 April 2026 diterima pembayaran dengan Cheque No AB30497 (jatuh tempo 15 April 2026)

Pada tanggal 16 April 2026 disetorkan ke Bank. Kemudian terjadi tolakan oleh Bank

Pada tanggal 17 April 2026 konfirmasi ke pelanggan dan diberikan Cheque pengganti No AB2549 (Jatuh tempo 15 September 2026) dan berhasil di setorkan ke Bank

Di bawah ini menjelaskan Tahapan Pencatatan Penjualan dengan pembayaran cheque antara lain :

1. SALES ORDER (SSORD)

Langkah – Langkah :

Buka menu Sales – Sales Order (SSORD)

  1. Pilih tanggal transaksi pemesanan barang
  2. Pilih customer yang ingin membuat pesanan barang (melalui kode/nama)
  3. Alamat penagihan dan pengiriman pelanggan yang otomatis terisi sesuai dengan default alamat. Namun apabila ada perbedaan, tekan “….” maka ditampilkan Form pilihan Alamat
  4. Tekan “plus” maka ditampilkan jendela penambahan Alamat customer, jika ingin menambahkan alamat baru
  5. Pilih tanggal kesepakatan pengiriman barang ke pelanggan
  6. Pilih gudang yang memiliki stok untuk pesanan customer
  7. Pilih garansi barang
  8. Termin pembayaran pelanggan dan otomatis terisi sesuai dengan default pelanggan namun bisa dilakukan perubahan sesuai dengan transaksi
  9. Pilih mata uang transaksi. Kurs mata uang bisa disesuaikan oleh perubahan pada tanggal hari itu
  10. Pilih sales yang bertanggung jawab atas pemesanan barang pelanggan
  11. Ada dua (2) kondisi :
    • Centang – Barang dikirim oleh Perusahaan
    • Tanpa centang – Barang di ambil mandiri oleh pelanggan
  12. Ada dua (2) kondisi :
    • Centang – pemesanan barang harus dilakukan pelunasan terlebih dahulu sebelum dikirim barangnya
    • Tanpa centang – pengiriman barang bisa dilakukan tanpa pelunasan dahulu
  13. Pilih cabang guna pembukuan piutang atas transaksi yang terjadi
  14. Pilih cabang terjadi transaksi
  15. Tekan tombol Add Item maka akan ditampilkan Form Daftar Barang
  16. Tulis jumlah barang yang dipesan
  17. Tulis harga barang yang dipesan
  18. Pilih kode diskon untuk memotong total transaksi
    • Ada dua (2) kondisi :
      • Apabila persentase maka secara otomatis terisi tarif diskon * subtotal
      • Apabila manual maka silahkan tulis diskon yang diberikan
  19. Pilih kode pajak untuk pembebanan pajak atas transaksi barang / jasa kena pajak
    • Ada dua (2) kondisi :
      • Apabila persentase maka secara otomatis terisi tarif pajak * (subtotal – diskon)
      • Apabila manual maka silahkan tulis pajak yang dibebankan
  20. Tulis tambahan informasi mengenai proses transaksi
  21. Tekan Save untuk menyimpan transaksi

CATATAN :

  1. Terbentuk otomatis Surat Jalan / Delivery Note (SDLNT) sehingga mengakibatkan berpengaruh Stock Movement Summary yakni berkurang di “OnHand“
  2. Lakukan pengecekan pada AR Movement Summary terkait bertambahnya piutang pelanggan atas barang yang telah dikirimkan

2. DELIVERY NOTE (SDLNT)

Langkah – Langkah :

Buka menu Sales – Delivery Note (SDLNT)

  1. Pilih tanggal transaksi
  2. Pilih customer yang melakukan pesanan barang
  3. Tekan icon …… maka akan ditampilkan Form Daftar Outsanding. Pilih referensi dokumen order (SSORD)
  4. Alamat penagihan dan pengiriman pelanggan yang otomatis terisi sesuai dengan default alamat. Namun apabila ada perbedaan, silahkan tekan “….” maka ditampilkan Form pilihan Alamat
  5. Barang yang dipesan akan tertera otomatis. Jumlah barang bisa diubah jika memiliki perbedaan
  6. Gudang terisi otomatis sesuai referensi yang dipilih. Namun apabila ada perubahan, bisa memilih ulang dengan menyesuaikan kebutuhan
  7. Pilih tanggal pengiriman barang
  8. Ada dua (2) kondisi :
    • Centang => Barang dikirim oleh Perusahaan
    • Tanpa centang => Barang di ambil mandiri oleh pelanggan
  9. Tulis nomor Requisition jika pesanan dilakukan oleh internal perusahaan
  10. Tulis informasi tambahan untuk pengiriman barang
  11. Tulis nomor PO customer
  12. Tekan Save untuk menyimpan transaksi

CATATAN:

  1. Terbentuk otomatis Surat Jalan / Delivery Note (SDLNT) sehingga mengakibatkan berpengaruh Stock Movement Summary yakni berkurang di “OnHand“
  2. Lakukan pengecekan pada AR Movement Summary terkait bertambahnya piutang pelanggan atas barang yang telah dikirimkan

3. SPB (Surat Penyiapan Barang)

Langkah – Langkah :

Buka menu di NV Mobile – SPB Buffer. Pilih doc yang akan dilanjutkan proses transaksi

  1. Pilih admin yang ditugaskan untuk melanjutkan proses packing
  2. ada 2 kondisi:
    • Centang – Jika part sudah keluar dan pengiriman sedang berlangsung
    • Tidak Dicentang – Jika akan segera dikirim
  3. Pilih jasa pengiriman yang akan digunakan transaksi
  4. Pilih jalur pengiriman yang akan digunakan transaksi
  5. Tekan ‘kotak centang’ untuk menambahkan barang yang akan diproses
  6. Tulis tambahan informasi mengenai transaksi kepada admin
  7. Tekan ‘ASSIGN’ untuk menyimpan transaksi

CATATAN:

  • Butuh Approval dari Admin Gudang sebelum melanjutkan pada Process ‘Packing’

4. PACKING (SPACK)

Langkah – Langkah :

Buka menu Warehouse – Packing

  1. Tulis nomer dokumen yang hendak di paking untuk memfilternya
  2. Pilih dokumennya
  3. Tekan “Pack” maka akan menampilkan Form Entry seperti gambar dibawah ini

Langkah – Langkah :

  1. Tanggal otomatis terisi. pilih tanggal jika ingin menyesuaikan
  2. Tulis nomor serial barang yang akan di packing
  3. Tekan icon untuk menambahkan nomor SN
  4. Ada dua (2) kondisi :
    • Centang => Dikirimkan via expedisi
    • Tanpa centang => Dikirimkan via kurir internal
  5. Tekan “Import Excel” , apabila menggunakan template import untuk memasukkan nomer serial barang
  6. Tekan Save untuk menyimpan

5. SHIPMENT (SSHIP)

Langkah – Langkah :

Buka menu di NV Mobile – Shipment

  1. Tertera informasi document SPACK
  2. Tulis tambahan informasi mengenai pengiriman
  3. ada 2 kondisi:
    • Centang – Barang sudah keluar dan pengiriman sedang berlangsung
    • Tidak Centang – Barang akan segera dikirim
  4. Pilih jasa pengiriman yang akan dipakai
  5. Pilih jalur pengiriman yang akan dipakai
  6. Pilih tanggal pengiriman
  7. Masukkan harga jika memang dibutuhkannya biaya pengiriman
  8. Masukkan nomor resi yang ada
  9. Tekan Simpan untuk menyimpan transaksi

6. SALES INVOICE (SSINV)

Langkah – Langkah :

Buka menu Sales – Sales Invoice

  1. Pilih tanggal penjualan
  2. Pilih pelanggan (menggunakan nama atau kode)
  3. Alamat Penagihan dan Pengiriman Pelanggan akan terisi otomatis oleh default alamat (Jika ada perbedaan, silahkan tekan “…” maka akan ditampilkan Form Pilihan Alamat)
  4. Pilih refrensi dokumen (SDLNT) dengan menekan icon kaca pembesar untuk menampilkan Form Daftar Outsanding.
  5. Termin penjualan dan otomatis terisi sesuai referensi dokumen order yang telah dibuatkan surat jalan
  6. Gudang penjualan dan otomatis terisi sesuai referensi dokumen order yang telah dibuatkan surat jalan
  7. Mata uang penjualan dan otomatis terisi sesuai referensi dokumen order yang telah dibuatkan surat jalan (Kurs mengikuti mata uang, dan bisa dirubah jika tidak sesuai)
  8. Ada dua (2) kondisi :
    1. Centang => Barang dikirim oleh Perusahaan
    2. Tanpa centang => Barang di ambil mandiri oleh pelanggan
  9. Pilih cabang guna pembukuan piutang atas transaksi yang terjadi
  10. Pilih cabang terjadi transaksi
  11. Tulis nomer dokumen kesepakatan (order dan sebagainya) yang diperoleh dari pelanggan
  12. Pilih garansi barang.
  13. Tulis informasi tambahan mengenai transaksi.
  14. Pilih sales yang bertanggung jawab atas transaksi.
  15. Di bagian detail barang akan terisi otomatis sesuai barang, jumlah,diskon transaksi dan harga barang sesuai dengan refrensi
  16. Kode diskon untuk memotong harga barang terisi otomatis sesuai refrensi
  17. Kode pajak untuk pembebanan pajak atas transaksi barang / jasa kena pajak terisi otomatis sesuai referensi
  18. Tekan Save untuk menyimpan transaksi.

7. AR PAYMENT (ACSAR)

Langkah – Langkah :

Buka menu Cash Management – AR Payment

  1. Pilih tanggal transaksi penerimaan dana
  2. Pilih pelanggan (bisa menggunakan kode atau nama)
  3. Klik ‘Browse’ untuk menampilkan Form Outsanding Invoice
  4. Pilih metode pembayaran (Cheque)
  5. Tulis nomor Cheque (jika pembayaran dilakukan cheque)
  6. Pilih cabang/lokasi transaksi dilakukan
  7. Pilih tanggal jatuh tempo dari Cheque
  8. Tulis informasi tambahan mengenai pembayaran piutang pelanggan
  9. Tekan Save untuk menyimpan transaksi

CATATAN :

Lakukan pengecekan pada AR Movement Summary terkait penambahan piutang giro (AR Cheque)

8. AR CHEQUE CLEARING (AQRCL)

Langkah – Langkah :

  1. Buka menu Cash Management – AR Cheque Clearing

CATATAN :

  1. Lakukan pengecekan pada AR Movement Summary terkait pengurangan piutang giro (AR Cheque)
  2. Lakukan pengecekan pada Cash Movement Summary terkait bertambah akun bank

9. AR CHEQUE REJECT (AQRRJ)

Langkah – Langkah :

  1. Buka menu Cash Management – AR Cheque Reject

CATATAN :

  1. Lakukan pengecekan pada AR Movement Summary terkait bertambah piutang giro (AR Cheque)
  2. Lakukan pengecekan pada Cash Movement Summary terkait berkurang akun bank

10. AR CHEQUE CANCEL (AQRCC)

Langkah – Langkah :

  1. Buka menu Cash Management – AR Cheque Cancel

CATATAN :

Lakukan pengecekan pada AR Movement Summary terkait bertambah piutang dagang / piutang lain (AR)

11. AR PAYMENT (ACSAR)

Langkah – Langkah :

  1. Buka menu Cash Management – AR Payment
  2. Pilih tanggal transaksi penerimaan dana
  3. Pilih pelanggan (bisa menggunakkan kode atau nama)
  4. Tulis informasi tambahan mengenai pembayaran piutang pelanggan
  5. Klik ‘Browse’ untuk menampilkan Form Outsanding Invoice
  6. Pilih cabang/lokasi transaksi dilakukan
  7. Pilih metode pembayaran (Cheque)
  8. Pilih akun atau kas/bank tempat uang diterima
  9. Tulis nomer transfer (jika pembayaran dilakukan transfer)
  10. Tulis untuk menyesuaikan kurs

CATATAN :

Lakukan pengecekan pada AR Movement Summary terkait penambahan piutang giro (AR Cheque)

12. AR CHEQUE CLEARING (AQRCL)

Langkah – Langkah :

  1. Buka menu Cash Management – AR Cheque Clearing

CATATAN :

  1. Lakukan pengecekan pada AR Movement Summary terkait pengurangan piutang giro (AR Cheque)
  2. Lakukan pengecekan pada Cash Movement Summary terkait bertambah akun bank
Table of Contents