< All Topics
Print

Pembelian – Bayar Cheque (Cancel)

Posted
Updated
Byadmin-ksi

Pembelian Lokal atau pembelian non impor adalah proses pembelian barang/komponen dari supplier yang berada dalam wilayah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan operasional, produksi, maupun stok perusahaan.

Latar Belakang

Proses pembelian lokal dibutuhkan untuk memastikan ketersediaan barang secara cepat, efisien, dengan biaya logistik lebih rendah, serta proses administrasi yang lebih sederhana dibanding pembelian impor.

Alur Proses

  1. Tahapan Purchase Order (PO)
    Bagian Purchasing membuat PO dan mengirimkannya ke supplier untuk persetujuan harga & jadwal kirim.
  2. Tahapan Penerimaan Barang di Gudang
    • Gudang mengecek fisik barang (qty, kondisi, dan kesesuaian dengan PO).
    • Melakukan unloading dan pengecekan kualitas bila diperlukan.
  3. Penerimaan Faktur / Invoice dari Supplier
    Supplier mengirimkan invoice sebagai dasar pembayaran.
  4. Pencocokan Dokumen (3-Way Matching: PO – SJ – Invoice)
    Finance/Purchasing memastikan ketiga dokumen sesuai.
  5. Tahapan Pembayaran
    Finance melakukan pembayaran sesuai termin.

CONTOH KASUS

Pada tanggal 1 Okt 25 Tim Purchasing melakukan order kepada PT Karunia Lestari sebagai berikut

Deskripsi barangQtyHargaSerial Number
MMVP174L08C20Rp100.000MMVP174L08C0051 sd MMVP174L08C0070
MMVP174L08CG20Rp100.000MMVP174L08CG0041 sd
MMVP174L08CG0060
MMVP174L08CH20Rp100.000MMVP174L08CH0041 sd
MMVP174L08CH0060
MMVP174S04B20Rp100.000MMVP174S04B0041 sd
MMVP174S04B0060

Pada tanggal 10 Okt 25 diterima di Gudang G005 untuk barang tersebut. Dan dilakukan pembongkaran dan pencatatan serial number. Terlampir juga untuk Faktur Pembelian dan diberikan diskon 10% dari total nota serta harga sudah termasuk pajak 11%

Pada tanggal 11 Okt 25 dilakukan pelunasan dengan Cheque No ABD02303 (jatuh tempo 15 Okt 25) full amount beserta penggantian biaya kirim fast sebesar Rp150.000

Pada tanggal 16 Nov 25 disetor ke bank oleh Supplier dan terjadi TOLAKAN karena batas waktu terlewati masa pencairan. Setelah dikonfirmasi

Dibawah ini menjelaskan Tahapan Pencatatan Proses Pembelian melalui Order pesanan antara lain :

1. PURCHASE ORDER (SPORD)

Langkah – Langkah :

  1. Buka menu Purchase – Purchase Order
  2. Tanggal transaksi terisi otomatis sesuai default (bisa diubah jika diinginkan)
  3. Pilih supplier (bisa menggunakkan kode maupun nama)
  4. Alamat penagihan pelanggan yang otomatis terisi sesuai dengan default alamat. Namun apabila ada perbedaan, silahkan tekan “….” maka ditampilkan Form pilihan Alamat
  5. Pilih projek apa yang sedang dikerjakan
  6. Pilih termin pembayaran yang digunakan kedalam transaksi
  7. Pilih Gudang forwarder yang bertanggung jawab untuk menerima barang dari supplier
  8. Pilih Gudang yang bertanggung jawab untuk menerima barang dari supplier
  9. Pilih tanggal estimasi pengiriman barang oleh supplier
  10. Pilih tanggal estimasi penerimaan barang di Gudang
  11. Pilih metode pengiriman barang (darat/udara/laut)
  12. Tuliskan nama pemesan ke supplier
  13. Pilih garansi untuk barang yang akan dipesan ke supplier
  14. Pilih mata uang yang digunakan transaksi (Kurs mata uang akan terisi otomatis, dan bisa diubah sesuai keinginan)
  15. Tulis tambahan informasi mengenai transaksi yang akan dilakukan
  16. Tekan ‘add line’ untuk menambahkan barang yang akan dipesan
  17. Tulis jumlah barang yang dipesan
  18. Tulis harga barang
  19. Pilih diskon untuk barang
    • Ada dua (2) kondisi :
      • Apabila persentase maka secara otomatis terisi tarif diskon * price
      • Apabila manual maka silahkan tulis diskon yang diberikan
  20. Pilih diskon untuk total transaksi
    • Ada dua (2) kondisi :
      • Apabila persentase maka secara otomatis terisi tarif diskon * price
      • Apabila manual maka silahkan tulis diskon yang diberikan
  21. Pilih pajak untuk transaksi
    • Ada dua (2) kondisi :
      • Apabila persentase maka secara otomatis terisi tarif diskon * price
      • Apabila manual maka silahkan tulis diskon yang diberikan
  22. Ada 2 kondisi:
    • Dicentang – Di centang – harus dimasukkan serial number pada saat Product Inspection
    • Tidak dicentang – tidak perlu dimasukkan serial number
  23. Pilih Group series barang yang telah ditentukan. Apabila SKD dicentang
  24. Tulis jumlah barang yang menggunakkan sistem SKD
  25. Masuk ke tab ‘Document’, jika menggunakkan referensi dokumen
  26. Tekan save untuk menyimpan transaksi

Catatan :

Lakukan pengecekan pada Stock Movement Summary terkait pemesanan barang ini masuk di bagian “OnPO“

2. ITEM RECEIVE (SITRV)

Langkah – Langkah :

  1. Buka menu Warehouse – Item Receive
  2. Tanggal transaksi terisi otomatis sesuai default (bisa diubah jika diinginkan)
  3. Pilih supplier (bisa menggunakkan kode maupun nama)
  4. Alamat penagihan pelanggan yang otomatis terisi sesuai dengan default alamat. Namun apabila ada perbedaan, silahkan tekan “….” maka ditampilkan Form pilihan Alamat
  5. Pilih referensi dokumen (SPORD)
  6. Item akan terisi otomatis sesuai referensi
  7. Gudang yang akan dituju akan terisi otomatis sesuai referensi (bisa diubah jika diinginkan)
  8. Informasi akan terisi otomatis sesuai referensi (bisa diubah jika diinginkan)
  9. Tulis nomor referensi pengiriman
  10. Tekan save untuk menyimpan transaksi

Catatan :

Lakukan pengecekan pada Stock Movement Summary terkait penerimaan barang :

  1. Kolom “OnPO” berkurang
  2. Kolom “OnHand” bertambah

3. UNPACKING (SUPAC)

Langkah – Langkah :

  1. Buka menu Warehouse – Stock In Document
  2. Masukkan dokumen kedalam ‘Filter’. Untuk memudahkan pencarian
  3. Pilih dokumen yang akan diproses
  4. Tekan ‘UnPack’ untuk melanjutkan

Langkah – Langkah :

  1. Tulis jumlah barang yang akan UnPack
  2. Ada dua kondisi:
    • Centang – Tidak menyertakan SN saat proses selanjutnya
    • Tidak centang – Harus menyertakan SN saat proses selanjutnya
  3. Tekan ‘download template’ untuk menuliskan SN nyaa untuk disertakan kedalam proses selanjutnya. (Jika menggunakkan SN)
  4. Tekan untuk menambahkan file template yang tadi di download dan setelah diisi oleh SN item. (Jika menggunakkan SN)
  5. Tekan save untuk menyimpan transaksi

4. PURCHASE INVOICE (SPINV)

Langkah – Langkah :

  1. Buka menu Purchase – Purchase Invoice
  2. Pilih tanggal pencatatan dokumen penjualan
  3. Pilih pelanggan bisa menggunakan kode maupun nama
  4. Alamat penagihan dan pengiriman pelanggan yang otomatis terisi sesuai dengan default alamat. Namun apabila ada perbedaan, silahkan tekan “….” maka ditampilkan Form pilihan Alamat
  5. Tekan icon …… maka akan ditampilkan Form Daftar Outsanding. Pilih referensi dokumen surat jalan (SDLNT)
  6. Gudang penjualan dan otomatis terisi sesuai referensi dokumen order yang telah dibuatkan surat jalan
  7. Metode pengiriman otomatis terisi sesuai referensi dokumen order yang telah dibuatkan surat jalan
  8. Termin penjualan dan otomatis terisi sesuai referensi dokumen order yang telah dibuatkan surat jalan
  9. Project otomatis terisi sesuai referensi dokumen order yang telah dibuatkan surat jalan
  10. Mata uang penjualan dan otomatis terisi sesuai referensi dokumen order yang telah dibuatkan surat jalan dan bisa diubah, namun apabila ada perbedaan silahkan di tulis kurs mata uangnya.
  11. Tulis nomor invoice pajak (jika ada pajak)
  12. Tulis nomor invoice vendor
  13. Informasi tambahan mengenai transaksi terisi otomatis sesuai dokumen order dan bisa diubah
  14. Jumlah item terisi otomatis sesuai dokumen order yang telah dibuatkan surat jalan
  15. Harga item terisi otomatis sesuai dokumen order yang telah dibuatkan surat jalan
  16. Keterangan jumlah item tertera sesuai dokumen order yang telah dibuatkan surat jalan.
  17. Pilih kode diskon untuk memotong harga barang
    • Ada dua (2) kondisi :
      • Apabila persentase maka secara otomatis terisi tarif diskon * harga
      • Apabila manual maka silahkan tulis diskon yang diberikan
  18. Pilih kode diskon untuk memotong total transaksi
    • Ada dua (2) kondisi :
      • Apabila persentase maka secara otomatis terisi tarif diskon * subtotal
      • Apabila manual maka silahkan tulis diskon yang diberikan
  19. Pilih kode pajak untuk pembebanan pajak atas transaksi barang / jasa kena pajak
    • Ada dua (2) kondisi
      • Apabila persentase maka secara otomatis terisi tarif pajak * (subtotal – diskon)
      • Apabila manual maka silahkan tulis pajak yang dibebankan
  20. Tekan tab ‘document’, jika dibutuhkan untuk mencatat dokumen yang diterima dari supplier.

Langkah-langkah:

  1. Tekan untuk menambahkan kolom lampiran dokumen
  2. Pilih jenis dokumen yang akan dilampirkan
  3. Tulis nomor dokumen
  4. Pilih tangga dokumen
  5. Tulis tambahan informase mengenai dokmen yang akan dilamprkan
  6. Sertakan bukti dokumen yang ada
  7. Tekan Save untuk menyimpan transaksi.

Catatan :

Lakukan pengecekan pada AP Movement Summary terkait penambahan hutang

5. AP PAYMENT (ACSAP)

Langkah – Langkah :

  1. Buka menu Cash Management – AP Payment
  2. Pilih tanggal transaksi penerimaan dana
  3. Pilih customer (bisa menggunakkan kode atau nama)
  4. Pilih jenis pembayaran
  5. Klik ‘Browse’ untuk menampilkan Form Outsanding Invoice
  6. Tulis informasi tambahan mengenai pembayaran piutang pelanggan
  7. Pilih metode pembayaran (Cash, Transfer, Cheque)
  8. Tulis nomor pembayaran
  9. Pilih tanggal jatuh tempo untuk transaksi yang dilakukan
  10. Pilih akun yang digunakan untuk pembayaran
  11. Nominal transaksi akan terisi otomatis, setelah dipilih reff
  12. Tekan tab ‘Addictional Cost’, untuk mencatat tambahan biaya

Langkah – Langkah :

  1. Tekan ‘Add Line’ untuk mencatat biaya tambahan
  2. Pilih kode biaya yang sehubungan dengan pembayaran piutang
    Daftarnya sesuai dengan setingan di master discount type
  3. Pilih Kode dan nama akun yang akan otomatis terisi setelah memilih kolom “DiscType“ (namun bisa disesuaikan oleh kebutuhan transaksi, tapi daftarnya sesuai dengan setingan).
  4. Pilih atribut akun pembukuan yang terisi otomatis (namun bisa disesuaikan oleh kebutuhan transaksi, tapi daftarnya sesuai dengan setingan).
  5. Tulis biaya tambahan yang dibebankan ke pelanggan dan harus dibayarkan
  6. Tulis informasi tambahan Mengenai biaya tambahan pembayaran piutang pelanggan
  7. Klik icon ‘…’ untuk menampilkan total transaksi penerimaan dana atas pembayaran piutang pelanggan
  8. Tekan save untuk menyimpan transaksi pembayaran

CATATAN :

  1. Lakukan pengecekan pada AP Movement Summary terkait pengurangan hutang dangan (AR)
  2. Lakukan pengecekan pada AP Movement Summary terkait penambahan hutang giro (AR cheque)

6. AP CHEQUE CANCEL (AQPCC)

Langkah – Langkah :

  1. Buka menu Cash Management – AP Cheque Cancel
  2. Pilih tanggal untuk transaksi
  3. Pilih vendor yang akan dituju
  4. Pilih cabang yang digunakan untuk transaksi
  5. Tekan ‘Browse’ untuk menampilkam jendela referensi pembayaran (ASCAP). Pilih dokumen yang akan di proses
  6. Tulis tambahan informasi mengenai transaksi
  7. Tekan save untuk menyimpan transaksi

CATATAN :

Lakukan pengecekan pada AP Movement Summary terkait :

  1. Pengurangan hutang giro (AP Cheque)
  2. Penambahan Hutang Dagang (AP)

Table of Contents