< All Topics
Print

Proses Pemberian Credit Note (ARCNN)

Posted
Updated
Byadmin-ksi

AR Rebate (Account Receivable Rebate) adalah potongan atau insentif yang diberikan kepada pelanggan berdasarkan pencapaian volume pembelian tertentu, pembayaran tepat waktu, atau program loyalitas, dan dicatat dalam akun piutang usaha (AR). Rebate biasanya tidak langsung dikurangkan dari harga jual, melainkan diberikan di akhir periode sebagai kredit atau pengurang saldo piutang.

Alur Pemberian Credit Note (no posting)

  1. Tahapan pertama adalah pelanggan melakukan transaksi penjualan sesuai Program Perusahaan
  2. Tahapan kedua adalah rekapan penjualan dan penentuan nilai credit note
  3. Tahapan ketiga adalah pencatatan nilai credit note pelanggan
  4. Tahapan keempat adalah penggunaan credit note untuk transaksi penjualan selanjutnya

CONTOH KASUS

Pada tanggal 1 Maret 2026, Managemen Perusahaan memutuskan Program Marchfest guna menunjang penjualan produk maka khususu produk Memory minimal sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) akan memperoleh benefit sebesar 5% (lima persen) dari transaksi dan tidak berlaku kelipatan. Benefit ini dapat dipotongkan untuk pembelian produk selanjutnya namun hanya bisa memotongkan sebesar 20% dari total pembelian selanjutnya.

Pada tanggal 10 Maret 2026 Arta Computer (Gudang G005) melakukan transaksi pembelian produk memory yakni :

PEMBELIAN 1

Deskripsi BarangQtyHargaNomer Serial
MMVP174L04A10Rp150.000MMVP174L04A00001 sd MMVP174L04A00010
MMVP174L04B10Rp150.000MMVP174L04B00001 sd MMVP174L04B00010
MMVP174L04B-U20Rp150.000MMVP174L04B-U001 sd MMVP174L04B-U020

Dibayar secara CASH sebesar Rp6.000.000

PEMBELIAN 2

Pada tanggal 14 Maret 2026 Arta Computer (Gudang G005) melakukan transaksi pembelian produk memory yakni :

Deskripsi BarangQtyHargaNomer Serial
MMVP174L04BH10Rp250.000MMMVP174L04BH0001 sd MMVP174L04BH0010
MMVP174L04BMG8HK10Rp300.000MMVP174L04BMG8HK01 sd MMVP174L04BMG8HK10
MMVP174L04C10Rp400.000MMVP174L04C000001 sd MMVP174L04C000010

Dibayar secara TRANSFER (full amount) sebesar Rp9.500.000

PEMBELIAN 3

Pada tanggal 20 Maret 2026 Arta Computer (Gudang G005) melakukan transaksi pembelian produk memory yakni :

Deskripsi BarangQtyHargaNomer Serial
MMVP174L08A10Rp300.000MMVP174L08A00001 sd MMVP174L08A00010
MMVP174L08AR10Rp350.000MMVP174L08AR0001 sd MMVP174L08AR0010
MMVP174L08B10Rp400.000MMVP174L08B00001 sd MMVP174L08B00010

Dibayar secara TRANSFER (full amount) sebesar Rp10.500.000

Pada tanggal 25 Maret 2026 Manager marketing melakukan rekapan omset penjualan pelanggan terutama untuk Arta Computer sudah mencapai total Rp26.000.000 (sebelum pajak). Dan ini sudah memenuhi syarat untuk memperoleh benefit 5% yakni mendapatkan Rp1.300.000

Pada tanggal 30 Maret 2026 Arta Computer (Gudang G005) melakukan transaksi pembelian produk memory yakni :

Deskripsi BarangQtyHarga
PBVPU78B10Rp300.000
PBVPU78G10Rp350.000

Dipotongkan dengan benefit tadi 20% dan dibayar sisanya dengan Transfer Full Amount

Dibawah ini menjelaskan Tahapan Pencatatan Proses pemberian rebate dari transaksi penjualan langsung tanpa proses order antara lain :

1. SALES INVOICE (SSINV)

PEMBELIAN 1

PEMBELIAN 2

PEMBELIAN 3

Langkah – Langkah :

Buka menu Sales – Sales Invoice

  1. Pilih tanggal penjualan
  2. Pilih pelanggan (menggunakan nama atau kode)
  3. Alamat Penagihan dan Pengiriman Pelanggan akan terisi otomatis oleh default alamat (Jika ada perbedaan, silahkan tekan “…” maka akan ditampilkan Form Pilihan Alamat)
  4. Termin penjualan dan otomatis. Bisa diubah untuk menyesuaikan
  5. Pilih Gudang yang menjadi tempat transaksi
  6. Pilih Mata uang penjualan yang menjadi nilai transaksi (Kurs mengikuti mata uang, dan bisa dirubah jika tidak sesuai)
  7. Ada dua (2) kondisi :
    1. Centang => Barang dikirim oleh Perusahaan
    2. Tanpa centang => Barang di ambil mandiri oleh pelanggan
  8. Pilih cabang guna pembukuan piutang atas transaksi yang terjadi
  9. Pilih cabang terjadi transaksi
  10. Tekan ‘add line’ untuk memilih produk apa saja yang akan dilakukan transaksi
  11. Tulis jumlah produk yang dipesan
  12. Tulis harga tiap produk
  13. Pilih garansi barang.
  14. Tulis informasi tambahan mengenai transaksi.
  15. Pilih sales yang bertanggung jawab atas transaksi.
  16. Ada dua (2) kondisi :
    • Centang => Faktur Panjang ditanggung oleh customer
    • Tanpa centang => Faktur Panjang tidak ditanggung oleh customer
  17. Tekan Save untuk menyimpan transaksi.

Catatan :

  1. Lakukan pengecekan pada Stock Movement Summary terkait barang yang telah dikirim yakni kolom “OnHand” berkurang
  2. Lakukan pengecekan pada AR Movement Summary terkait bertambahnya piutang pelanggan atas barang yang telah dikirimkan

2. PACKING (SPACK)

PEMBELIAN 1

PEMBELIAN 2

PEMBELIAN 3

Langkah – Langkah :

Buka menu Warehouse – Packing. Pilih document yang akan digunakan transaksi pada ‘Delivery Order’

  1. Pilih tanggal packing
  2. Tulis SN yang dipakai dari kode barang yang akan dikirim
  3. Tekan icon plus untuk memunculkan jendela barang yang akan dikirim. Pilih salah satu untuk mencatat SN dari barang yang akan dikirim.
  4. Tekan icon untuk menuliskan semua SN yang akan digunakan
  5. Ada dua kondisi:
    • Centang – Barang yang dipaking dikirimkan via ekspedisi ke customer
    • Tidak Centang – Barang yang dipaking dikirimkan via ekspedisi ke customer
  6. Tekan Save untuk menyimpan transaksi

3. Shipment (SSHIP)

4. AR PAYMENT (ACSAR)

PEMBELIAN 1

PEMBELIAN 2

PEMBELIAN 3

Langkah – Langkah :

  1. Buka menu Cash Management – AR Payment

5. AR CREDIT NOTE NO POSTING (ARCNN)

Langkah – Langkah :

  1. Buka menu Account Receivable – Cust Credit Note

6. SALES INVOICE (SSINV)

Langkah – Langkah :

  1. Buka menu Sales – Sales Invoice
7. AR PAYMENT (ACSAR)

Langkah – Langkah :

  1. Buka menu Cash Management – AR Payment
Table of Contents